Datenbank - Bewegungsdaten
Journal
Das Journal ist die Liste aller Buchungen, die über den Buchungsvorlauf erfasst wurden. Nach der Übernahme aus dem Buchungsvorlauf haben die Buchungen zunächst den Stand „Vorläufig“. Durch Klick auf die Buchungszeile kann die Buchung wieder im Buchungsvorlauf geöffnet und bearbeitet werden.
Filter
Über den Filter wird die Auswahl der folgenden Kriterien gesteuert:
- Berichtsjahr
- Berichtsmonat
- Unit bzw. Group
Berichtsjahr
Die Ansicht ist im Default auf das aktuelle Jahr und 12 Monate sowie auf die erste angelegte Unit eingestellt. Das Berichtsjahr kann durch Drop-Down ausgewählt werden.
Berichtsmonate
Die in die Ansicht einbezogenen Berichtsmonate werden über einen „Slider“ mit zwei Endpunkten gesteuert.
Um eine Spanne anzuzeigen, müssen beide Endpunkte farbig grün eingestellt sein.
Alternativ zu einer Spanne kann auch nur ein einzelner Monat angezeigt werden. Dazu muss einer der Endpunkte durch „Klick“ deaktiviert werden. Er wird dann grau angezeigt.
Die Funktion der Anzeige einer Spanne ist dann deaktiviert und es wird nur der jeweils aktive Monat angezeigt.
Unit bzw. Group
Hier wird die jeweilige Unit oder Group ausgewählt.
Journalisierung
Nach abschließender Prüfung muss die Buchung dann journalisiert werden. Damit wird die Buchung unveränderlich festgeschrieben.
Buchungsvorlauf
Das Journal enthält im Default zunächst keine Buchungen. Diese werden über den Buchungsvorlauf erfasst. Dort können Buchungen entweder über das Erfassungsschema oder über den Import einer standardisierten CSV-Datei importiert werden.
Trial Balance
Die Trial Balance zeigt die Bewegungen auf den Konten an.
Es können folgende Views gewählt werden:
- Period: Es wird die Bewegung nach Monaten aufgegliedert angezeigt
- Unit/Group: Es wird die Bewegung nach Units bzw. Groups aggregiert über die im Filter ausgewählte Periode
Bilanz
Die Bilanz gliedert sich in vier Bereiche:
- Aktiva
- Passiva
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Statistik
Anzeige
In der Anzeige können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
- Nullzeilen ausblenden: Alle Nullzeilen werden ausgeblendet.
- Vorzeichen umdrehen: Alle Buchungen werden als Soll- bzw. Habenbuchung mit Vorzeichne erfasst, so dass die gesamte Datenbank rechnerisch Null ergibt. Um Positionen der Passivseite und der Gewinn- und Verlustrechnung „Positiv“ anzuzeigen, wird der Datenbestand in diesen Ansichten mit dem Faktor x (-1) multipliziert.
Views
Über die View-Steuerung können folgende Ansichten auf die Daten ausgewählt werden:
- 12 Monate: Hier werden die Bewegungen der im Filter eingestellten Perioden angezeigt und am Ende summiert. Die Summe kann über die Einstellung des Filters dynamisch verändert werden.
- Units/Groups: Hier wird eine Einzelaufstellung der im Filter ausgewählten Units bzw. Groups angezeigt.
- Groups/Kons: Hier wird eine Einzelaufstellung differenziert nach der Eigenschaft der Unit als „Entity Unit“ bzw. „Consolidation Unit“ angezeigt. Damit kann die Ansicht einer Summenbilanz bzw. des Konzernabschlusses einer „Group“ aufgebaut werden.
Spiegel
Die Spiegel nehmen die Ansicht der Bilanz auf und differenzieren diese nach Bewegungsarten.
Glossar
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